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索 引 号 5011-04_A/2017-1121007 公开目录 决算公开
发布机构 县人力资源和社会保障局 发布日期 2017-11-21
名    称 孟连县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算公开说明(补充)
文    号 主 题 词 部门决算
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孟连县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算公开说明(补充)

孟连县医疗保险基金管理中心2016年度部门决算公开说明(补充)

第一部分 孟连县医疗保险管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 孟连县医疗保险基金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

孟连县医疗保险基金管理中心属全额拨款的参公管理事业单位,主要职能:一、组织贯彻落实国家和省、市有关职工医保、居民医保法规政策。二、确定职工医保、居民医保参保职工定点医疗机构和定点零售药店,与其订立服务协议并监督实施。三、编制全县职工医保、居民医保的预决算。四、进行职工医保、居民医保登记、缴费基数核定。五、按照规定征缴和使用医疗保险基金。六、负责我市离休人员以及建国前老干部医疗保险业务的实施。七、贯彻执行医疗保险基金稽核规则,建立健全防范瞒报少缴医疗险费和虚报冒领医疗保险费的工作制度。八、在县人力资源和社会保障局的统一管理下,参与医疗保险宣传活动;指导乡镇、办事处医疗保险经办机构的相关业务工作。九、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、城镇职工基本医疗保险、大病保险、离退休医疗保险和公务员补助的征收工作。

2、城镇居民基本医疗保险的征收工作。

3、医疗费用审核:(1)、按时审核报销所发生的城镇居民生育保险费、职工医疗待遇支出费用;(2)、按月支付两定机构刷卡费;(3)、审核报销2016年所发生的特慢病就医费用。

4、业务管理工作:

(1)、督导、检查

对全县25家零售药店定点医疗机构的个人账户支付范围、服务行为、服务协议工作及7个业务经办机构、5家定点医院的医保工作进行检查、指导2次;并进行不定时抽查。

(2)、宣传、培训

采用电视宣传1次7天,召集各乡镇保障所、社区负责人以会代训培训1次,累计培训人员14人次。参加人社工作会议,并在会议上对到场的全县企事业单位主要负责人进行医保政策宣传及讲解;中心定制医疗保险宣传手册5000份,发放到各医疗机构及零售药店,方便群众翻阅,从而进一步扩大医疗保险政策的宣传;

(3)、于 2016年11月到县直属各校点发放城镇居民征缴基本医疗保险及大病补充医疗保险宣传单15000份,受益人群达2万余人;

5、两定单位管理:全县共有30家两定机构,其中定点零售药店25家,定点医疗机构5家。25家均签定服务协议;完成5家零售药店的异地刷卡业务办理。

6、特慢病管理:召开 次特殊病审批专家组会议,共审批特殊病 例;慢性病审批于2016年12月完成,特慢病换证拟定于2017年1月31日完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位孟连县医疗保险基金管理中心。属于人力资源和社会保障局下属二级单位,执行事业单位会计制度,财务独立核算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连县医疗保险基金管理中心2016年末实有人员编制10人。其中:事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

无离退休人员。

无公务用车。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连县医疗保险基金管理中心2016年度收入合计1,019,202.34元。其中:财政拨款收入953,623.34元,占总收入的93.57%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入65,579.00元,占总收入的6.43%。与上年706,458.55元对比总收入增减率44.36%,增加主要原因本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。

二、支出决算情况说明

孟连县医疗保险基金管理中心2016年度支出合计1,019,202.34元。其中:基本支出878,274.34元,占总支出的86.17%;项目支出140,928.00元,占总支出的13.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年706,458.55元对比支出增减率44.36%,增加主要原因本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。 (一)基本支出情况

2016年度用于保障孟连县医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878,274.34元。与上年574,131.08元对比增减率52.97%,增加主要原因本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.18%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障孟连县医疗保险基金管理中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出140,928.00元。与上132,501.47元对比增减率6.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连县医疗保险基金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出953,623.34元,占本年支出合计的93.57%。与上年673,221.08元对比增减率41.65%。增加主要原因本年工资福利支出比上年增加,缴费基数调增,五险一金增大,增加了绿色经济示范区考核奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出92,046.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于绿色经济考核奖支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出747,330.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出62,050.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于五险缴费支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出52,196.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

孟连县医疗保险基金管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22,000.00元,支出决算为23,536.00元,完成预算的6.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为23,536.00元,完成预算的0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待人数增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1,267.50元,增长5.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加1,267.50元,增长5.69%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出23,536.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出23,536.00元。其中:

国内接待费支出23,536.00元(其中:外事接待费支出20,000.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待22批次),接待人次168人(其中:外事接待人次160人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

孟连县医疗保险基金管理中心2016年机关运行经费支出10,400.00元,与上年27,200.00对比增减率161.54%,主要原因标准1,300.00元/人增加到3,400.00元/人。主要用于差旅费报销支出。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购情况说明:本单位年末部门(单位)资产为234,619.00元,上年度资产为214619.00元,,同比增长9.32%,本年新增资产20,000.00元,用于购买电脑、打印机等单位办公设备。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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